|
6.3. Оформление подтверждений по конверсионной сделке
.
6.3. Оформление подтверждений по конверсионной сделке
По телексу
Подтверждение конверсионной сделки можно оформить по телексу
текстом в свободном формате. Например, банк «Форекс» может послать телексом
следующее подтверждение:
Табл. 30
ТО: 8954004 BANK AUSTRIA, LONDON ATTN: BACK-OFFICE DEPT. FROM:
BANK FOREX, MOSCOW
DEAR SIRS,
HEREWITH WE CONFIRM THAT ON 06/09/94 WE SOLD YOU
5,000,000.00 USD AGAINST DEM AT 1.5442 VALUE 08/09/94. PLEASE SEND OUR DEM TO
OUR ACC WITH OST-WEST HANDELSBANK, FFT. WE SEND USD TO YOUR ACC WITH BANK AUSTRIA,
NEW YORK. REGARDS
В системе SWIFT или телексом в формате SWIFT
МТ 300 - FOREIGN EXCHANGE CONFIRMATION - им обмениваются два
финансовых учреждения (к которым относятся банки), заключившие конверсионную
сделку. Данное сообщение используется для подтверждения деталей:
новой конверсионной сделки;
изменения условий уже заключенной сделки;
отмены сделки;
форвардной сделки.
Ниже приводятся стандартные поля (fields) подтверждения
новой конверсионной сделки, нумерация которых указывает на конкретные реквизиты
сделки.
Табл. 31
|
Sender:
|
FORXRUMM
|
|
Message Type:
|
300 for ex confirmation
|
|
Reseiver:
|
BKAUGB2L
|
|
Text block:
|
|
|
:20/ Transaction reference number
|
:FX19941737
|
|
:21/ Related reference
|
:NEW
|
|
:22/ Code/common reference
|
:NEW/BKAU2L5442FORX MM
|
|
:30/ Date contract agreed/amended
|
:94/09/06
|
|
:36/ Exchange rate
|
: 1.5442
|
|
:72/ Sender to receiver information
|
:NO NETTING
|
|
:32R/ Value date. curr amount bought
|
:94/09/08 DEM 7,721,000,00
|
|
•57A/ Account with institution - B1C
|
:/ OWHBDEFF
|
|
|
OST-WEST HANDELSBANK AG
|
|
|
FRANKFURT AM MAIN
|
|
:33P/ Value date, curr amount sold
|
:94/09/08 USD 5.000.000.00
|
|
:53A/ Sender's correspondent
|
:IRVTUS3N
|
|
|
BANK OF NEW YORK
|
|
|
NEW YORK, NY
|
|
:57A/ Account with institution - B1C
|
:BKAUUS33
|
|
|
BANK AUSTRIA AG
|
|
|
NEW YORK.NY
|
Это сообщение послано от банка «Форекс», Москва (идентификационный
код в системе SWIFT — FORXRUMM) в Банк Австрии, Лондон (код BKAUGB2L). Список
кодов (Bank Identification Code — B1C) всех банков, являющихся членами системы
SWIFT, можно найти в специальном сборнике BIC-DIRECTORY.
По статусу поля могут быть обязательными для использования в
данном формате — М (mandatory), или свободными — О (optional). Поля включают
следующие данные:
20:(М) — указывается номер сделки (TRN- Transaction
Reference Number) в соответствии с принятой в банке системой внутреннего учета,
по которому сделку можно идентифицировать.
21 :(М) — в новой сделке это поле содержит слово NEW. Во
всех других случаях здесь должен стоять номер сделки (поле 20) предыдущего
сообщения МТ 300.
22:(М) — содержит в левой части кодовое слово, указывающее
на функцию сообщения. Кодовые слова могут быть следующими:
NEW — в случае новой сделки;
AMEND — в случае изменения условий сделки;
CANCEL — в случае отмены сделки;
MATURITY — в случае подтверждения форвардной сделки.
Вторая часть поля содержит референс к обменному курсу сделки
(1.5442), а также включает в себя частичные идентификационные коды SWIFT
контрагентов сделки.
30:(М) — дата заключения, изменения или отмены сделки.
36:(М) — валютный курс сделки.
72:(0) — необязательное для использования поле. Содержит информацию
от отправителя к получателю сообщения (например, что по данной сделке неттинг
не применяется).
32R:(M) — дата валютирования, код и сумма купленной отправителем
сообщения (то есть банком «Форекс») валюты.
57А:(М) — относится к полю 32R. Здесь указывается номер корсчета,
код SWIFT и полное имя банка-корреспондента, где отправитель ожидает получить
купленную им у контрагента валюту.
ЗЗР:(М) — дата валютирования, код и сумма проданной валюты.
53А:(0) — необязательное для использования поле. В данном
примере банк «Форекс» сообщает, с корсчета в каком банке будет отправлена
проданная им валюта.
57А:(М) — относится к полю 33Р. Указывается банк-корреспондент
(и при необходимости номер счета) контрагента, куда необходимо перечислить
проданную отправителем сообщения валюту.
.
Назад
|
