|
6.4. Оформление платежных поручений
.
6.4. Оформление платежных поручений
По телексу
Банк может составить в свободном формате заявление на
перевод проданной валюты контрагенту и послать его в банк-корреспондент,
снабдив специальным ключом, удостоверяющим, что сообщение инициировано именно
банком-отправителем. Текст платежного поручения из банка «Форекс» в Bank of
New York, NY, может быть, например, следующего содержания:
Табл. 32
ТО: 236 62832 - THE BANK OF NEW YORK, NEW YORK FROM: BANK
FOREX, MOSCOW
PLEASE VALUE 08/09/94 DEBIT OUR ACC ____ IN USD 5,000,000.00
AND PAY TO BANK AUSTRIA, NEW YORK FAVOR BANK AUSTRIA, LONDON DUE TO FOREIGN
EXCHANGE DEAL FX19941737.
В системе SWIFT или телексом в формате SWIFT
МТ 202 - GENERAL FINANCIAL INSTITUTION TRANSFER — т. е.
перевод средств от одного финансового учреждения (банка) другому. Сообщение
представляет собой приказ банку-корреспонденту по долларам дебетовать счет банка
«ФОРЕКС», Москва, в пользу контрагента — Банка Австрии, Лондон.
Табл. 33

20:(М) — указывается номер сделки в соответствии с внутренним
учетом банка.
21:(М) — это поле содержит отсылку к сделке, в соответствии
с которой осуществляется данный платеж. В данном случае он совпадает со второй
частью поля 22 подтверждения конверсионной сделки — МТ 300.
32А(М) — дата валютирования, код валюты и сумма перевода.
57А:(0) — указывается идентификационный код и полное
название банка-корреспондента, в котором получатель средств (Банк Австрии,
Лондон) держит счет в данной валюте.
58А:(М) — указывается конечный получатель переводимых
средств (бенефициар).
В случае если банк-отправитель и банк-получатель средств
держат счет в одном банке-корреспонденте, то в сообщении МТ 202 опускается поле
57А (не являющееся обязательным для использования).
.
Назад
|